เคยสงสัยไหมว่านักลงทุนระดับโลกทำกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ น้ำมัน หรือสินค้าเกษตรได้ยังไง? คำตอบอยู่ที่ Commodity Derivatives! นี่คือเครื่องมืออันทรงพลังที่ไม่ใช่แค่ช่วยควบคุมความเสี่ยง แต่ยังเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้นด้วย มาเปิดโลกการเทรดด้วยเครื่องมือทำกำไรที่เทรดเดอร์มืออาชีพเลือกใช้กัน!
ชวนรู้จัก Commodity Derivative คืออะไรกันแน่?
คนทั่วไปรู้จักสินค้าโภคภัณฑ์กันดีว่ามีหลากหลาย ตั้งแต่ทองคำ น้ำมัน สินค้าเกษตร หรือ โลหะมีค่าต่าง ๆ แต่การซื้อขายสินค้าเหล่านี้จริง ๆ ทำได้ยากมากเพราะต้องมีการจัดหาหรือจัดเก็บสินค้าโภคภัณฑ์ที่จัดเก็บได้ยาก
Commodity Derivative อ้างอิงสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค
Commodity Derivative เป็นตราสารทางการเงินที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าจริง ๆ ซึ่งมูลค่าของ Commodity Derivative ก็จะขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน สินค้าเกษตร ฯลฯ ทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าพวกนี้ได้ ตัวอย่างเช่น
- สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) ที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเทรดในตลาดที่เป็นทางการ (Exchange)
- ออปชั่น (Option) เป็นสัญญาให้สิทธิในการซื้อขาย โดยที่ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิซื้อขายนั้นก็ได้
สัญญาพวกนี้มีลักษณะเฉพาะคือเทรดเดอร์จะใช้เงินแค่บางส่วนของสัญญา เช่น 20% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทำให้ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จริง ๆ ทำให้การเทรด Commodity Derivatives มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการใช้อัตราทด (Leverage)
ทำไม Commodity Derivative ถึงเป็น The Must ของเทรดเดอร์?
Commodity Derivative ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลาย บวกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มักจะมีความผันผวนสูงและไม่ได้เคลื่อนไหวไปทางเดียวกับหุ้นหรือตราสารหนี้ ทำให้เทรดเดอร์ใช้ Commodity Derivative ในหลายแบบ เช่น
- กระจายความเสี่ยง เทรดเดอร์สามารถกระจายความเสี่ยงพอร์ตไปที่สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ หรือ น้ำมัน ได้ด้วยเงินลงทุนที่น้อยลง
- เก็งกำไร Commodity Derivative ยอดนิยมเช่น ทองคำ น้ำมัน โลหะมีค่า หรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ มักจะมีสภาพคล่องสูง บวกกับมีความผันผวนของราคาทำให้ใช้เก็งกำไรได้ง่าย
ตลาด Commodity Derivative มีอะไรให้เทรดบ้าง?
เทรดเดอร์ไทยเทรด Commodity Derivative ได้ผ่าน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไทย (TFEX) และมีสินค้าโภคภัฑณ์ให้เลือกเทรดหลากหลาย เช่น
- โลหะมีค่า ได้แก่ ทองคำ 99.9% ทองคำ 96.5% และ โลหะเงิน
- สินค้าเกษตร ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อ้างอิงตลาดญี่ปุ่น และ ยางแผ่นรมควันชั้น 3
นอกจากนี้ยังมีตลาดซื้อขาย Commodity Derivative หลักของโลกที่ควรรู้จัก เช่น
ตลาด Commodity Derivative ที่มีชื่อเสียงของโลก
- CME อเมริกา: เทรด นม เนย วัวเนื้อ หมู
- CBOT อเมริกา: เทรด ข้าวโพด ทองคำ เงิน ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าว
- NYMEX อเมริกา: เทรด น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ ทองคำ เงิน อะลูมิเนียม พาลาเดียม แพลตินัม โพรเพน
- COMEX อเมริกา: เทรด โลหะมีค่า เช่น ทองคำ ทองแดง เหล็ก ลิเธียม อะลูมิเนียม เหล็ก เงิน สังกะสี
- ICE Futures ยุโรป: เทรด น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ และสินค้าเกษตร
- London Metal Exchange: เทรด โลหะมีค่า เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิล สังกะสี
- Tokyo Commodity Exchange (TOCOM): เทรด โลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน แพลตินัม พาลาเดียม สินค้าเกษตร เช่น ยางแผ่นรมควัน ถั่วเหลือง ถั่วแดง ข้าวโพด
สรุปง่าย ๆ Commodity Derivative ช่วยให้คุณทำกำไรโดยไม่ต้องมีสินค้าโภคภัณฑ์จริงๆ!
ให้คุณไม่ต้องมีทองคำ น้ำมัน หรือโลหะมีค่าอื่น ๆ แต่ก็ทำกำไรและกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาในไม่กี่คลิก ให้คุณเทรดสินค้าหลากหลายได้อย่างยืดหยุ่นสุด ๆ ถึงอย่างนั้น แม้ว่า Commodity Derivative จะสะดวกและใช้เงินทุนน้อยลง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยนะ!
