รู้หรือไม่ว่า Streaming มีคำสั่งลับที่กดครั้งเดียวให้คุณได้ออเดอร์กลับมาแบบคอมโบ สิ่งนั้นคือ Combination Oder คำสั่งลับที่ช่วยให้คุณล็อกราคาซื้อขายข้ามซีรีส์ได้อย่างแม่นยำ! ด้วยเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับความเสี่ยงและจับโอกาสทำกำไรได้เหมือนเทรดเดอร์มือเก๋า เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับเทคนิควางออเดอร์ง่าย ๆ ที่เทรดเดอร์มือใหม่ก็ลองเอาไปใช้ได้แบบชิลๆ!
ทำความรู้จัก Combination Order ส่งทีเดียวได้หลายออเดอร์!
Combination Order หรือ Combo เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สพร้อมกัน 2 สัญญาได้ในคำสั่งเดียว! โดยถ้าส่งคำสั่งซื้อด้วย Combination Order จะหมายถึงการซื้อเดือนไกลและขายเดือนใกล้ กลับกันถ้าส่งคำสั่งขายด้วย Combination Order จะหมายถึงการขายเดือนไกลและซื้อเดือนใกล้
ความหมายของคำสั่ง Combination Order ถ้าเปิด Long หมายถึง Long ซีรีส์ไกล ถ้าเปิด Short หมายถึง Short ซีรีส์ไกล
ตัวอย่างเช่น การส่งคำสั่งซื้อ (Long) S50Z24M25 จะหมายถึงการเปิดสถานะซื้อ (Long) S50M25 และ ขาย (Short) S50Z24 ไปด้วยกันในคราวเดียว และเทรดเดอร์จะได้สัญญามาถือไว้ 2 สัญญาด้วยการส่งคำสั้งครั้งเดียว!
การส่งคำสั่ง Combination Order จะจับคู่ด้วยสเปรดราคา ทำให้เทรดเดอร์แมทช์ราคาได้อย่างแม่นยำ คือถ้าไม่ได้สเปรดที่ตั้งไว้ก็จะไม่แมทช์ออเดอร์เลย แต่ถ้าแมทช์ก็จะได้สองสัญญาที่สเปรดราคาที่ต้องการ ซึ่งต่างจากการคีย์มือทีละสัญญาที่มีโอกาสที่สเปรดราคาที่ได้จะไม่ตรงกับที่ตั้งใจไว้
เทรดเดอร์มือเก๋าใช้ Combination Order ทำอะไรกันบ้าง
Combination Order เป็นคำสั่งที่ใช้จัดการสเปรด หรือ ส่วนต่างราคาข้ามซีรีส์ (ราคาซีรีส์ไกล – ราคาซีรีส์ใกล้) แทนที่จะเป็นการทำกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขายเหมือนการส่งคำสั่งทั่วไป เทรดเดอร์มืออาชีพ Prop Trade หรือแม้แต่เฮดจ์ฟันด์ จึงนิยมใช้ Combination Order กับกลยุทธ์ที่ต้องการสเปรดราคาที่แม่นยำ เช่น การต่ออายุสัญญา หรือ Spread Trading
- การต่ออายุสัญญา (Rollover) เวลาสัญญาจะหมดอายุ Combination Order ช่วยให้บริหารต้นทุนได้ง่ายขึ้น เช่น เทรดเดอร์ที่ถือสัญญา Long ก็ใช้ Combination Order ส่งคำสั่งซื้อ (Long) ซีรีส์ไกล และ ขาย (Short) ปิดสัญญาซีรีส์ใกล้ ซึ่งถ้ายิ่งซื้อได้ช่วงสเปรดแคบ ๆ จะยิ่งได้เปรียบและหวังกำไรตอนสเปรดกว้างขึ้นได้
- Calendar Spread เป็นกลยุทธ์ทำกำไรจากสเปรดราคาด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการเทรดสัญญาเดี่ยว ๆ ที่จะแกว่งตามตลาดแบบไม่มีขีดจำกัด กลยุทธ์นี้จะจำกัดความเสี่ยงไว้แค่สเปรดราคาของสัญญาซื้อขายที่มีอยู่เท่านั้น การใช้กลยุทธ์นี้มีเคล็ดลับทำกำไรง่าย ๆ ตามนี้
- Combination Order สถานะซื้อ (Long ซีรีส์ไกล) จะได้เปรียบถ้าเปิดสถานะซื้อได้ที่สเปรดแคบ ๆ คือ Long ซีรีส์ไกลได้ที่ราคาต่ำ และ short ซีรีส์ใกล้ได้ที่ราคาสูง แล้วเมื่อสเปรดราคากว้างขึ้นจะได้กำไร
- Combination Order สถานะขาย (Short ซีรีส์ไกล) จะได้เปรียบถ้าเปิดสถานะขายได้ที่สเปรดกว้าง คือ Short ซีรีส์ไกลได้ที่ราคาสูง และ Long ซีรีส์ใกล้ได้ที่ราคาต่ำ แล้วเมื่อสเปรดราคาแคบลงก็จะได้กำไร
การทำกำไรจาก Combination Order การ Long จะได้เปรียบเมื่อได้สเปรดแคบ การ Short จะได้เปรียบเมื่อได้สเปรดกว้าง
มาดูว่าจะเปิด Combination Oder ได้ยังไง แบบจับมือทำ!
มาดูกันชัด ๆ ไปเลยว่าเทรดเดอร์อย่างเรา ๆ จะเปิด Combination Order ได้ยังไง
การส่งคำสั่ง Combination Order เลือกฝั่งสถานะ เลือกซีรีส์ จำนวน และเสปรด แล้วยืนยันการส่งคำสั่ง
เลือกซีรีส์ที่ต้องการก่อน เช่น S50Z24M25 เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วจะเห็นสเปรดราคาที่มีคนตั้งรอซื้อขายไว้
จากนั้นเลือกเลยว่าจะเปิด Combination Order ฝั่งซื้อหรือขาย เพิ่มด้วยจำนวนและสเปรดที่ต้องการ ซึ่งสถานะที่เปิดจะเป็นตัวซีรีส์ไกล เช่น Long S50Z24M25 จะหมายถึง Long ซีรีส์ M25 และ Short ซีรีส์ Z24 และคำสั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้สเปรดราคาตามที่ตั้งไว้ โดยได้มาทีเดียวพอมกันเลย 2 สัญญา คือ Long S50M25 และ Short S50Z24 เพื่อรอทำกำไรต่อไป
สรุปง่าย ๆ Combination Order คือคำสั่งลับที่ช่วยให้เทรดเดอร์ล็อกราคาได้อย่างแม่นยำ!
Combination Order ช่วยให้เรากดครั้งเดียวได้ออเดอร์กลับมาแบบคอมโบ! ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรข้ามซีรีส์! ไม่ว่าจะใช้ต่ออายุสัญญาหรือทำกำไรจาก Calendar Spread ก็ทำได้ง่าย ๆ มือใหม่ก็ใช้ได้ มือโปรก็ยิ่งชอบ!
